お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド（世界の実物資産中心）
投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を図ることを目標に、主にマザーファンドを通じて世界のETFに分散投資することにより、株式市場下落局面での価格変動リスクの低減を図りつつ、世界の実物資産及び実物資産関連銘柄に着目した運用を行います。
当ファンド（愛称：資産の方舟）のコンセプト
FOUNDER: 廣瀬朋由
人生100年といわれている中、
少子高齢化社会・人口の減少、財政悪化・インフレ・スタグフレーション・自国通貨安・世界各国の孤立主義・民族主義・軍事的緊張の高まり、及び地球温暖化・大規模災害の発生が過去数年間に世界中で見られ、これからの100年は、今までの100年の延長ではないという思いを強くしています。
このような、不透明な状況下、個人の資産形成も従来から踏襲されている株式・債券だけの分散投資で十分といえるのでしょうか。
皆さまが保有されている有価証券も次の100年において期待通りの価値を持ち続けていると確信をもって言うことに躊躇するのは私どもだけでしょうか。
有価証券の信用力が低下すると、実物資産に期待通りの交換ができなくなることも想定されます。新興国では、国の信用が地に落ち、自国通貨が超インフレのなかで減価し、日常の必需品が思い通りに買えなくなっているということを対岸の火事として傍観できないかもしれません。
これまで経験したことのない社会変化が続く時代に備えて、資産形成もより創造的に再構築する必要が求められています。
そのために、今後100年を考えると、有価証券のみで構成されているバランス型ポートフォリオは、リスク分散が十分でないと考え、弊社では、グロ-バルに分散された実物資産投資の戦略を追加して、全体のポートフォリオを再構築することにより、新時代に備えた国際分散投資を実現し、安心できる人生100年を送っていただきたいと願っております。
基本情報
| ファンド設定日 |
2019-12-16 |
|---|---|
| 基準日 | 2024-10-15 |
| 基準価額 | 19,649 円 |
| 前日比 | +281 円 |
| 純資産総額 | 115.40 億円 |
| 決算頻度 | 年1回 |
| 決算日 | 原則、毎年9月10日（休業日の場合は翌営業日） |
| 分配金 | 0円 |
運用実績※最新月次レポート時点の値です
基準価額の推移
交付目論見書・請求目論見書・運用報告書・特別レポート
交付目論見書
請求目論見書
運用報告書
運用報告書（全体版）
特別レポート
- 2023年01月18日【資産の方舟】2022年の運用状況について
- 2020年04月02日【資産の方舟】2020年1-3月の運用状況
- 2020年07月30日【資産の方舟】設定来の運用状況
販売会社（五十音順）
- 池田泉州TT証券
- ＳＭＢＣ日興証券
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- 各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
- 各ファンドは、マザーファンドへの投資を通じてベビーファンドにより運用を行うため、ベビーファンドへの資金流出入からマザーファンドでの組入ETFの売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること等により、各ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
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